A reflexão no programa “1C: Contabilidade 8.0” dos factos da vida económica de uma empresa é possível de três formas diferentes: operações manuais, usando documentos e usando modo de operação padrão.

Um método para registrar fatos da vida econômica usando documentosé o principal na configuração. O documento preenchido e lançado gera automaticamente as transações necessárias e é salvo pelo programa nos diários apropriados. Normalmente, um documento de base de informações também permite imprimir sua contraparte em papel, que pode participar do fluxo de documentos em papel da organização.

Se uma operação não padronizada for inserida na base de informações, para a qual a configuração padrão não prevê a presença de um documento correspondente, então tal operação será inserida manualmente.

Para registrar operações rotineiras e repetidas diariamente com o mesmo conjunto de transações e outros detalhes no banco de dados de informações, é conveniente usar o modo operações típicas, no qual é criado previamente um modelo de operação, que reflete todos os detalhes permanentes. No futuro, este modelo poderá ser reutilizado para inserir tais operações.

Ao usar todos os métodos de registro de fatos comerciais, são gerados lançamentos contábeis que ficam disponíveis para visualização no diário de lançamentos. A origem de cada transação no diário é bastante fácil de descobrir: clicando duas vezes no lançamento da transação, você pode abrir o formulário do documento ou transação que gerou esta transação.

Consideremos mais detalhadamente todos os três modos possíveis de inserir informações no programa sobre um fato consumado da atividade econômica.

6.1. Inserindo transações manualmente

Conforme já mencionado, a principal forma de manter registros em uma configuração é registrar fatos da atividade econômica por meio de documentos.

No entanto, às vezes um contador pode precisar inserir lançamentos contábeis diretamente na infobase. Neste caso, a configuração prevê a entrada manual (simples) das transações. Este método é mais trabalhoso, por isso não é recomendado para uso frequente. Se você insere transações repetitivas manualmente com frequência, faz sentido recorrer a alternativas - encontrar um documento adequado na configuração, alterar as configurações que afetam a formação de transações de documentos ou usar operações padrão.

O lançamento manual (simples) de lançamentos contábeis e fiscais é um lançamento na base de informações de transações que não são automatizadas por documentos.

A operação é uma união lógica postagens registros contábeis relacionados a uma organização e simultaneamente registrados na base de informações. Além dos lançamentos contábeis, uma transação pode conter lançamentos contábeis fiscais.

Ao manter a contabilidade manual, o usuário indica diretamente todos os detalhes da transação (incluindo até três subcontas de débito e até três subcontas de crédito, dados de moeda e contabilidade quantitativa).

Na contabilidade tradicional postagens são usados ​​para refletir transações comerciais apenas em contas contábeis. Na configuração, as funções de lançamento são ampliadas: o lançamento também pode ser usado para refletir transações comerciais na contabilidade analítica de propriedades, liquidações e obrigações da empresa. Isso é conseguido usando detalhes adicionais no lançamento - subconto.

Subcontoé objeto da contabilidade analítica, e visualização de subcontoé um conjunto de objetos de contabilidade analítica semelhantes dos quais um objeto é selecionado. Os tipos de subcontos, em particular, são listas de contrapartes, armazéns, divisões, funcionários da empresa, lista de itens de estoque, documentos de liquidação com contrapartes, etc.

Os tipos de subconto são anexados às contas contábeis diretamente no plano de contas.

Você pode anexar até três tipos de subcontas a uma conta contábil.

Os lançamentos contábeis são ricos em informações. Além das contas de débito e crédito, pode conter até três subcontas de débito e até três subcontas de crédito. Se para qualquer conta de lançamento no plano de contas o atributo de contabilidade quantitativa e o atributo de contabilidade monetária forem indicados, então, além do valor em rublos, o registro de lançamento pode indicar a quantidade e o valor em moeda estrangeira (por débito e/ou por crédito).

Assim, o lançamento é uma ferramenta poderosa para refletir eventos empresariais simultaneamente na contabilidade sintética e em diversas seções da contabilidade analítica. Mas a versatilidade desta ferramenta não cria dificuldades adicionais ao usuário, já que, via de regra, as transações são geradas automaticamente.

Para inserir transações manualmente, abra Diário de transações (contábil e fiscal) do item de menu "Fiações". Em um diário aberto, para chamar uma nova operação você precisa usar a chave INS, equipe "Adicionar" cardápio "Ações" ou botão

barra de comando da janela de log.

A janela de operação consiste em duas partes - um cabeçalho e uma parte de tabela.

O cabeçalho deve incluir:

? Número da transação– preenchido automaticamente ao lado do último, mas pode ser alterado manualmente

? Data de operação– preenchido automaticamente com a data de funcionamento do programa, mas pode ser alterado manualmente

? Organização– nome da operação a que se refere a operação registada

? Valor da transação– calculado automaticamente como a soma de todas as transações, mas pode ser alterado manualmente

? Responsável– selecionando no diretório “Usuários” você pode selecionar a pessoa responsável por esta operação

Na parte tabular da operação, você deve inserir os detalhes da transação inserindo uma nova linha. O número da transação é inserido automaticamente pelo programa e não pode ser alterado. As contas de débito e crédito podem ser inseridas usando o teclado ou selecionando no plano de contas de abertura. Depois de selecionar uma conta, você deve especificar até três dimensões de análise.

Campo "Número do diário"– um determinado código de dois dígitos pelo qual é possível uma classificação adicional no futuro Diário de postagem. Para fazer isso, no diário de lançamentos aberto, você precisa ir ao menu "Ações – Ordenação – Classificar por: Número do diário".

Por exemplo, no campo "Número do diário" Os seguintes valores podem ser inseridos:

? AC– transações bancárias (dinheiro)

? Salário– operações de contabilidade de folha de pagamento

? ST– operações de contabilização de custos de produção

? MT– operações de contabilização de bens materiais

? SO– operações de contabilidade de ativos fixos

? Reino Unido– transações para contabilização de capital autorizado

? França– operações de contabilização de resultados financeiros

Os lançamentos em operações podem ser inseridos copiando usando o botão

Transações desnecessárias podem ser removidas da operação usando o botão

(e as transações são excluídas sem marcação prévia para exclusão, mas imediatamente após o usuário confirmar a correção das ações realizadas). Os lançamentos da parte tabular da operação podem ser trocados através dos botões

Os lançamentos contábeis são refletidos na ficha de registro "Contabilidade" e impostos - na guia "Contabilidade fiscal". Por botão "Preencha" no marcador "Contabilidade" Os lançamentos contábeis fiscais podem ser obtidos automaticamente. Neste caso, são utilizados os dados especificados no cadastro de informações “Conformidade das contas contábeis e contábeis.”

A transação realizada é refletida quando registrada simultaneamente na contabilidade e na contabilidade fiscal.

Na parte inferior da janela de operação há um botão "Selo", com o qual você pode enviar para uma impressora Certificado contábil de acordo com a operação inserida.

6.2. Operações Típicas

Para lançamento em grupo de lançamentos contábeis frequentemente utilizados, é aconselhável utilizar o mecanismo de transações padrão.

As operações padrão representam um dos mecanismos de automação. As operações padrão são usadas para entrada em grupo de transações usadas com frequência. Uma transação típica é um script ou modelo para inserir dados sobre uma transação comercial e gerar transações.

Os modelos para operações típicas são armazenados em um diretório especial da base de informações.

Como usar operações padrão?

O registro de uma transação com base em um modelo de transação padrão começa da mesma forma que o registro manual de transações: o novo formulário de transação é chamado na tela do computador. Mas agora neste formulário você precisa indicar o nome da operação típica e clicar no botão “Gerar transações”– após isso, será aberto um pequeno formulário de solicitação de parâmetros de uma operação típica.

Neste formulário você deve especificar os parâmetros solicitados e clicar no botão "OK"– as transações correspondentes serão geradas automaticamente.

As operações padrão fornecem uma maneira acelerada de inserir dados contábeis diretamente na base de informações. A configuração vem com um livro de referência pré-preenchido de operações padrão, que pode ser utilizado no formulário proposto, editado e posteriormente utilizado, ou você pode criar seus próprios modelos para operações padrão.

Para criar uma nova operação padrão, abra a lista de operações padrão, execute o comando para criar um novo registro e preencha o formulário que se abre.

A forma típica de operação é dividida em duas partes - superior e inferior.

A parte inferior do formulário contém parâmetros para uma operação típica. Os parâmetros são entendidos como dados que são utilizados na formação de uma operação (por exemplo, como objetos de contabilidade analítica) ou alguma informação que afeta o cálculo do valor das transações ou o próprio esquema de transações. Esses parâmetros serão solicitados pelo sistema ao utilizar uma operação padrão - inserindo uma operação de acordo com um “script” pronto.

A parte superior do formulário exibe elementos de uma operação típica nas seguintes guias:

? "Operação";

? "Contabilidade";

? "Contabilidade fiscal";

? "Algoritmos".

No marcador "Operação"é indicado o nome da operação padrão; conteúdo da operação (fórmula); valor da transação (fórmula); descrição – um comentário arbitrário sobre uma operação típica.

No marcador "Contabilidade"é exibida a parte tabular - um conjunto de modelos para geração automática de lançamentos contábeis. Os registros são inseridos na parte tabular, cada um dos quais corresponderá a uma transação gerada automaticamente. Em campo "Método de preenchimento" Para cada detalhe da transação, é selecionado o método de preenchimento automático (especificado no momento da entrada; preenchido com o valor especificado no modelo ou calculado por meio de uma fórmula).

marca páginas "Contabilidade fiscal" contém modelos para gerar lançamentos contábeis fiscais (para imposto de renda).

No marcador "Algoritmos" registros de algoritmos para uma operação típica são exibidos.

No caso mais simples, em uma transação padrão, basta preencher o modelo de transação com os parâmetros solicitados ao inserir uma transação padrão. Esses parâmetros podem ser substituídos diretamente nas transações ou usados ​​em algoritmos de cálculo de valores de transações.

Um usuário experiente pode desenvolver modelos bastante complexos para transações típicas, nos quais os valores dos parâmetros solicitados afetarão não apenas os valores monetários, mas também a estrutura das transações.

6.3. Entrada de documentos

A principal forma de manter registros em uma configuração é registrar fatos da atividade econômica por meio de documentos. Este método oferece as seguintes conveniências:

Entrada automatizada de informações com base em informações inseridas anteriormente;

Imprimir um documento em papel;

Geração automática de lançamentos contábeis ao lançar um documento.

Vejamos um exemplo: ao emitir dinheiro por conta para um funcionário que sai em viagem de negócios, é necessário emitir uma ordem de recebimento de dinheiro e refletir a transação nas contas contábeis. Ao utilizar o documento informático “Ordem de despesas de caixa”, os mesmos dados são inseridos no formulário da tela que na emissão manual de um documento semelhante, mas as transações são geradas automaticamente.

Os documentos de configuração permitem automatizar quase completamente todas as principais áreas da contabilidade - contabilidade de caixa, contabilidade de estoque, ativos fixos, prestação de serviços, liquidações com fornecedores e clientes, etc.

Existem documentos que não geram e aqueles que geram transações. Os primeiros incluem documentos cujo lançamento não altera os totais nas contas e não implica movimentação nos registros contábeis, por exemplo, o documento “Fatura para pagamento ao comprador”.

A maioria dos documentos de configuração inclui um procedimento em seu módulo. Quando você lança um documento, as informações nele contidas criam entradas do razão contábil.

O lançamento de documentos é feito clicando no botão

barra de comando ou botão "OK" na parte inferior do formulário do documento. No primeiro caso, o formulário do documento permanece aberto; no segundo, é fechado. No registro de documentos, um documento postado é marcado com uma marca em seu ícone.

Como a contabilidade e a contabilidade fiscal nesta configuração são realizadas em paralelo, os formulários dos documentos que geram lançamentos contábeis fiscais incluem o atributo “Refletir na contabilidade tributária”. Se o checkbox estiver marcado, o documento gera lançamentos não só nas contas contábeis, mas também nas contas contábeis fiscais.

Inserindo saldos usando operações manuais

O programa tem uma opção. Este tipo de documento deve ser utilizado para lançar saldos de contas para os quais não é possível entrar documentos especializados (por exemplo, para entrar saldos de itens, deve-se utilizar ). “Contabilidade - Inserção de saldos ao iniciar o trabalho com o programa - Operação (inserção de saldos).”

Vamos adicionar uma nova operação. É importante ressaltar que os saldos das contas são lançados em correspondência com a conta auxiliar “000”, que é utilizada apenas para lançamento dos saldos iniciais. Vamos inserir o saldo da contraparte. Vamos adicionar uma nova linha ao documento. Vamos preencher o KFO e debitar a conta “000”. Em seguida, preencha a conta do empréstimo “205.3A”, acesse o plano de contas de trabalho e adicione um novo se necessário. A seguir preencheremos a subconta da contraparte e o contrato.

Muito importante

Se a lista de acordos de contrapartes estiver vazia, mas você tiver certeza de que o acordo necessário já foi adicionado ao programa, provavelmente a seleção da lista que precisa ser desabilitada está habilitada (Ações - Desabilitar seleção). Ou se você não assinou o contrato, pode adicioná-lo diretamente do formulário do documento usando o botão “Adicionar”.

1C: Empresa 8.0. Tutorial universal Boyko Elvira Viktorovna

6.1. Inserindo transações manualmente

6.1. Inserindo transações manualmente

Conforme já mencionado, a principal forma de manter registros em uma configuração é registrar fatos da atividade econômica por meio de documentos.

No entanto, às vezes um contador pode precisar inserir lançamentos contábeis diretamente na infobase. Neste caso, a configuração prevê a entrada manual (simples) das transações. Este método é mais trabalhoso, por isso não é recomendado para uso frequente. Se você insere transações repetitivas manualmente com frequência, faz sentido recorrer a alternativas - encontrar um documento adequado na configuração, alterar as configurações que afetam a formação de transações de documentos ou usar operações padrão.

O lançamento manual (simples) de lançamentos contábeis e fiscais é um lançamento na base de informações de transações que não são automatizadas por documentos.

A operação é uma união lógica postagens registros contábeis relacionados a uma organização e simultaneamente registrados na base de informações. Além dos lançamentos contábeis, uma transação pode conter lançamentos contábeis fiscais.

Ao manter a contabilidade manual, o usuário indica diretamente todos os detalhes da transação (incluindo até três subcontas de débito e até três subcontas de crédito, dados de moeda e contabilidade quantitativa).

Na contabilidade tradicional postagens são usados ​​para refletir transações comerciais apenas em contas contábeis. Na configuração, as funções de lançamento são ampliadas: o lançamento também pode ser usado para refletir transações comerciais na contabilidade analítica de propriedades, liquidações e obrigações da empresa. Isso é conseguido usando detalhes adicionais no lançamento - subconto.

Subcontoé objeto da contabilidade analítica, e visualização de subcontoé um conjunto de objetos de contabilidade analítica semelhantes dos quais um objeto é selecionado. Os tipos de subcontos, em particular, são listas de contrapartes, armazéns, divisões, funcionários da empresa, lista de itens de estoque, documentos de liquidação com contrapartes, etc.

Os tipos de subconto são anexados às contas contábeis diretamente no plano de contas.

Você pode anexar até três tipos de subcontas a uma conta contábil.

Os lançamentos contábeis são ricos em informações. Além das contas de débito e crédito, pode conter até três subcontas de débito e até três subcontas de crédito. Se para qualquer conta de lançamento no plano de contas o atributo de contabilidade quantitativa e o atributo de contabilidade monetária forem indicados, então, além do valor em rublos, o registro de lançamento pode indicar a quantidade e o valor em moeda estrangeira (por débito e/ou por crédito).

Assim, o lançamento é uma ferramenta poderosa para refletir eventos empresariais simultaneamente na contabilidade sintética e em diversas seções da contabilidade analítica. Mas a versatilidade desta ferramenta não cria dificuldades adicionais ao usuário, já que, via de regra, as transações são geradas automaticamente.

Para inserir transações manualmente, abra Diário de transações (contábil e fiscal) do item de menu "Fiações". Em um diário aberto, para chamar uma nova operação você precisa usar a chave INS, equipe "Adicionar" cardápio "Ações" ou botão

barra de comando da janela de log.

A janela de operação consiste em duas partes - um cabeçalho e uma parte de tabela.

O cabeçalho deve incluir:

? Número da transação– preenchido automaticamente ao lado do último, mas pode ser alterado manualmente

? Data de operação– preenchido automaticamente com a data de funcionamento do programa, mas pode ser alterado manualmente

? Organização– nome da operação a que se refere a operação registada

? Valor da transação– calculado automaticamente como a soma de todas as transações, mas pode ser alterado manualmente

? Responsável– selecionando no diretório “Usuários” você pode selecionar a pessoa responsável por esta operação

Na parte tabular da operação, você deve inserir os detalhes da transação inserindo uma nova linha. O número da transação é inserido automaticamente pelo programa e não pode ser alterado. As contas de débito e crédito podem ser inseridas usando o teclado ou selecionando no plano de contas de abertura. Depois de selecionar uma conta, você deve especificar até três dimensões de análise.

Campo "Número do diário"– um determinado código de dois dígitos pelo qual é possível uma classificação adicional no futuro Diário de postagem. Para fazer isso, no diário de lançamentos aberto, você precisa ir ao menu "Ações – Ordenação – Classificar por: Número do diário".

Por exemplo, no campo "Número do diário" Os seguintes valores podem ser inseridos:

? AC– transações bancárias (dinheiro)

? Salário– operações de contabilidade de folha de pagamento

? ST– operações de contabilização de custos de produção

? MT– operações de contabilização de bens materiais

? SO– operações de contabilidade de ativos fixos

? Reino Unido– transações para contabilização de capital autorizado

? França– operações de contabilização de resultados financeiros

Os lançamentos em operações podem ser inseridos copiando usando o botão

Transações desnecessárias podem ser removidas da operação usando o botão

(e as transações são excluídas sem marcação prévia para exclusão, mas imediatamente após o usuário confirmar a correção das ações realizadas). Os lançamentos da parte tabular da operação podem ser trocados através dos botões

Os lançamentos contábeis são refletidos na ficha de registro "Contabilidade" e impostos - na guia "Contabilidade fiscal". Por botão "Preencha" no marcador "Contabilidade" Os lançamentos contábeis fiscais podem ser obtidos automaticamente. Neste caso, são utilizados os dados especificados no cadastro de informações “Conformidade das contas contábeis e contábeis.”

A transação realizada é refletida quando registrada simultaneamente na contabilidade e na contabilidade fiscal.

Na parte inferior da janela de operação há um botão "Selo", com o qual você pode enviar para uma impressora Certificado contábil de acordo com a operação inserida.

Do livro Contabilidade autor Melnikov Ilya

CONTABILIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA E OPERAÇÕES EM CONTA MOEDA Para contabilizar as transações em moeda estrangeira, será criado um caixa especial e será celebrado um acordo de total responsabilidade financeira individual com o caixa da moeda. As caixas registradoras devem receber todas as instruções,

Do livro 1C: Empresa 8.0. Tutorial universal autor Boyko Elvira Viktorovna

5.2. Inserindo informações no diretório Para inserir um novo elemento, selecione o item “Ações – Adicionar” do formulário da lista de diretórios ou pressione a tecla INSERT, ou você pode usar os botões na barra de ferramentas do diretório: Adicionar elemento Criar um novo grupo (CTRL+ F9)Para

Do livro Como ganhar dinheiro na Internet: um guia prático autor Dorokhova Marta Alexandrovna

6.3. Inserindo um documento A principal forma de manter registros em uma configuração é registrar fatos da atividade econômica por meio de documentos. Este método oferece as seguintes conveniências:? entrada automatizada de informações com base em informações inseridas anteriormente;? selo

Do livro 1C: Contabilidade 8.2. Um tutorial claro para iniciantes autor Gladky Alexei Anatolievich

10.2. Inserindo imagens Ao se registrar em vários recursos, muitas vezes você se depara com uma janela na qual precisa inserir letras espalhadas. Desta forma, o serviço verifica se você é uma pessoa ou uma máquina, já que uma máquina não é capaz de analisar tais códigos. A

Do livro Restaurando a Contabilidade ou Como “Reanimar” uma Empresa autor Utkina Svetlana Anatolyevna

Lançamento de saldos iniciais Caso o funcionamento do programa comece “do zero”, ou seja, simultaneamente ao início das atividades do empreendimento, o conteúdo desta seção poderá ser ignorado. Mas se a empresa exerce atividades financeiras e económicas há algum tempo,

Do livro 1C: Contabilidade 8.0. Tutorial prático autor Fadeeva Elena Anatolyevna

4.3. O procedimento para identificar e corrigir erros identificados ao refletir operações de manutenção de transações em dinheiro e contas correntes. Ao verificar a exatidão da realização de transações em dinheiro, você deve ser orientado pelo Procedimento para a realização de transações em dinheiro na Federação Russa,

Do livro 1C:Enterprise, versão 8.0. Salário, gestão de pessoal autor Boyko Elvira Viktorovna

4.4. O procedimento para identificar e corrigir erros identificados ao refletir transações para refletir transações comerciais para contabilização de investimentos financeiros Ao verificar a exatidão do reflexo de transações para contabilização de investimentos financeiros, é recomendado verificar se

Do livro Google AdWords. Guia abrangente por Geddes Brad

4.1. Lançamento de transações e lançamentos A contabilização do capital autorizado é realizada na conta passiva 80 “Capital autorizado”. A contabilidade analítica dos fundadores é mantida na conta 75 “Acordos com fundadores” subconta 75.01 “Acordos sobre contribuições para o capital autorizado (social)”. Dt 75 “Acordos com

Do livro Curso de Treinamento WebMoney autor Senchenko Nikita

4.4.3. Inserção de documentos com base em Um novo documento pode ser inserido copiando um documento existente. Para isso, coloque o cursor sobre o documento desejado no registro de documentos e clique no botão “Ações” e selecione “Copiar”.

Do livro do autor

15.12. Manter registros do imposto de renda pessoal e do imposto social unificado manualmente A configuração inclui a capacidade de manter registros da renda dos funcionários para fins de cálculo manual do imposto de renda pessoal e do imposto social unificado. O documento “Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e Imposto Social Unificado – Rendimentos e Impostos” destina-se a este efeito. O documento pode ser acessado no menu “Cálculo da folha de pagamento”

Do livro do autor

Do livro do autor

Selecionando canais manualmente: como escolher sites de exibição para exibir seus anúncios Display Display inclui muitos sites onde seus anúncios podem ser exibidos. O bom da seleção automática é que ela ajuda você a encontrar sites que fornecem tráfego valioso e máximo

Do livro do autor

Gerencie continuamente grupos de anúncios para canais selecionados manualmente Ao trabalhar com grupos de anúncios segmentados por canais, você pode gerenciar lances para sites individuais e alterar seu status: pausar ou veicular

Do livro do autor

Criação de campanhas com posicionamentos manuais Para campanhas com posicionamentos manuais, palavras-chave podem ser usadas para melhor exibição em um site específico, mas não são obrigatórias. Você precisa escolher específico

Do livro do autor

Otimizando campanhas com canais manuais Nessas campanhas, você pode selecionar canais específicos - o site ou suas seções onde o anúncio será exibido. Como você está almejando um local específico, não é necessário usar palavras-chave.

No programa “1C: Contabilidade” 3.0, para lançamento de transações comerciais quando o documento requerido não está disponível no programa, é disponibilizado o documento “Operação inserida manualmente”, por meio do qual são inseridos lançamentos e ajustes contábeis arbitrários, mas com a condição de que existe confiança na sua correcção e o seu lançamento deve ser pensado e justificado, tendo em conta a estrutura dos lançamentos e das contas correspondentes. Além disso, fornece algumas funções adicionais - reversão e entrada de uma transação padrão, que também consideraremos. Este registro de documentos está localizado na seção do menu “Operações” - “Contabilidade”.

Figura 1

No diário de mesmo nome, clique no botão “Criar” para selecionar o tipo de operação desejada - Operação/Reversão/Operação Típica. Ao pressionar “Ins” no teclado, uma nova “Operação” será aberta automaticamente.

Figura 2

No formulário que se abre, ao clicar em “Adicionar”, o usuário preenche o “Conteúdo da Operação” e insere as contas correspondentes, preenchendo as análises (subconto) necessárias.

Figura 3

Esta operação permite fazer qualquer ajuste caso seja detectado algum erro contábil. Mas deve-se observar que quando os lançamentos manuais são inseridos e as quantidades são preenchidas, os saldos não são verificados, mas são registrados conforme inseridos pelo usuário.

Figura 4

A “Operação” permite realizar não só ajustes nos registos contabilísticos, mas também “Registos de acumulação” e “Registos de informação”, para os quais, através do botão “Mais”, selecione os registos necessários e faça as alterações necessárias.

Figura 5

No trabalho de um contador, acontece que você precisa cancelar ou fazer alterações em um documento que está no passado, encerrado, período e não pode ser alterado diretamente. Para tais situações é disponibilizado o “Reversão de documento”, que está disponível ao especificar o tipo de transação no diário de documentos “Operações inseridas manualmente”.

Figura 6

Ao selecioná-lo, o documento a ser estornado é indicado no formulário que se abre.

Figura 7

Figura 8

Selecionada aquela que precisa ser estornada ou alterada, as transações deste documento são transferidas para a tabela e destacadas em vermelho, ou seja, com um sinal de menos. Os campos de dados são editáveis. O usuário pode reverter completamente o documento ou fazer alterações parciais nele.

Figura 9

Ao clicar no botão “Certificado Contábil”, será exibido um formulário impresso da transação gerada.

Figura 10

Dessa forma, você pode fazer alterações sem afetar os dados contábeis históricos.

E outra visualização no log “Operações inseridas manualmente” é “Típica”, que, na verdade, é um modelo.

Figura 11

Usando-o, o usuário pode criar operações repetidas com frequência que são criadas manualmente. Ao selecionar esta visualização, o usuário verá um diretório dessas operações. Usando o botão “Criar”, um modelo é criado e então selecionado na lista (o botão “Selecionar”).

Figura 12

O campo “Conteúdo” indica o conteúdo da operação. No nosso exemplo – “Accrual – serviços bancários”. Em “Contabilidade e Contabilidade Fiscal” é preenchida a correspondência de contas. Como subconto, seus valores específicos podem ser especificados, dependendo das configurações da conta selecionada, ou especificados como parâmetro, por exemplo<Подразделение>, <Статья затрат>. Neste caso, ao criar uma nova operação a partir do template, o usuário será solicitado a preencher estes valores. Para definir um valor específico como valor de parâmetro, você deve colocar a chave na posição “Valor” e especificá-lo. Neste caso, esses dados serão preenchidos automaticamente ao criar uma nova operação.

Figura 13

Você pode combinar valores e parâmetros de subcontas em um lançamento contábil. Os subcontos que o próprio usuário preencherá são destacados com<>. Assim, ao selecionar os valores dos campos do modelo, existem opções de preenchimento:

• Parâmetro – cujo valor é desconhecido e será especificado pelo usuário ao inserir um documento;
• Valor – define valores que são conhecidos antecipadamente e serão definidos automaticamente quando o documento for gerado.

Após clicar no botão “Gravar e fechar”, a operação padrão é salva no diretório.

Figura 14

Os “Parâmetros” exibirão os envolvidos nos modelos de postagem.

Figura 15

Para utilizá-lo, clique no botão “Selecionar”.

Figura 16

Ao criar uma operação a partir de “Típica”, o preenchimento é feito em forma de documento. A operação selecionada é exibida no campo de visualização, se necessário pode ser alterada diretamente no documento aberto. Ao clicar em “Preencher”, os dados do template serão transferidos para o documento, e os lançamentos serão refletidos na aba contábil.

Figura 17

Figura 18

Ao clicar no botão “Salvar e Fechar”, salvamos o documento. Ele estará localizado no registro do documento “Operações inseridas manualmente”.

Utilizando esta ferramenta, o usuário pode criar suas próprias operações que não são fornecidas pelo programa. Isso é relevante caso a empresa tenha operações específicas e utilize transações não previstas nos documentos do programa. Esta funcionalidade expande a funcionalidade do 1C:Accounting e adiciona flexibilidade.

Para inserir informações sobre transações comerciais no sistema 1C:Enterprise, é usado um objeto de metadados especial - “Operação”. Ele permite que você insira informações sobre uma transação comercial no sistema e registre a data e hora da transação, o valor da transação e algumas informações adicionais, cuja composição pode ser determinada em.

As transações podem ser inseridas no sistema automaticamente com base em documentos ou manualmente.

Com base em um documento, uma operação é inserida inserindo o documento correspondente: o algoritmo para gerar uma operação para um documento específico deve ser escrito no módulo do documento. Todos os detalhes da transação necessários neste caso são preenchidos automaticamente.

Se uma operação for inserida manualmente pelo usuário, o sistema 1C:Enterprise cria automaticamente um documento “Operação” e abre o formulário de operação para edição. Neste caso, o usuário insere todos os detalhes da transação de forma independente. O documento “Operação” destina-se ao registro de tais operações.

O documento “Operação” possui propriedades especiais.

Ao contrário de outros objetos de metadados, sua estrutura não é editável. A estrutura deste documento é a estrutura do objeto de metadados "Operação".

Ao contrário dos objetos de metadados do tipo Documento, o formato do documento de uma Transação é um formulário de transação. Além disso, o documento “Operação” não possui formulário de lista.

Para editar as propriedades do documento “Operação”, utilize a janela de edição “Documento de Operação”, que pode ser acessada clicando duas vezes na palavra-chave “Operação”.

As propriedades que se editam nesta janela coincidem com propriedades semelhantes de objetos de metadados do tipo “Documento”. Mais informações sobre a edição destas propriedades podem ser encontradas em “Propriedades do Documento” (veja acima).

Observe que o registro de documentos, que será especificado para trabalhar com documentos do tipo “Operação”, ao trabalhar com o sistema 1C:Enterprise conterá apenas as operações inseridas manualmente pelo usuário. Para aceder a toda a lista de transações - tanto geradas automaticamente como inseridas manualmente - deverá utilizar o registo de transações (ver no capítulo “Operações e Lançamentos”, p. “Colunas do Diário de Operações”, p. Erro! O marcador não está definido., e “Operações de formulário de diário", erro de página! O marcador não está definido.).